广西防城港市东兴市水政监察大队2016年部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分：东兴市水政监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：东兴市水政监察大队2016年部门决算报表

表一：2016年度收入支出决算总表

表二：2016年度收入决算表

表三：2016年度支出决算表

表四：2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：2016年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：东兴市水政监察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：东兴市水政监察大队概况

一、主要职能

（一）、依法对水事活动进行监察检查，对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施；

（二）、负责全县取水许可制度的实施，审批、发放和审验取水许可证；

（三）、负责征收和参与征收法律、法规规定的水利行政性收费，组织受委托的事业性收费；

（四）、参与并归口协调水事纠纷；

（五）、承办行政复议、应诉、理赔等工作的具体事务；

（六）、配合公安、司法机关查处水利治安和刑事案件；

（七）、指导、监督乡镇水政监察员的工作。

二、部门决算单位构成

东兴市水政监察大队，现在编制4名，实有人数4人。

第二部分：东兴市水政监察大队2016年部门决算报表

     见：附表1：2016年度收入支出决算总表

          附表2：2016年度收入决算表

          附表3：2016年度支出决算表 

          附表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表

          附表5：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

          附表6：2016年度公共预算财政拨款基本支出决算表

         

表一：2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	34.68	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	21.10
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	34.68	本年支出合计	34.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
基本支出结转		提取职工福利基金
项目支出结转和结余		转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余
		基本支出结转
		项目支出结转和结余
		经营结余
收入总计	34.68	支出总计	34.68

 

 

表二：2016年度收入决算表
单位：万元
项目								本年收入合计				财政拨款收入				上级补助收入				事业收入				经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
	栏次							1				2				3				4				5			6		7
类款项	合计							34.68				34.68
208	社会保障和就业支出							4.02				4.02
20805	行政事业单位离退休							4.02				4.02
208502	事业单位离退休							4.02				4.02
210	医疗卫生与计划生育支出							9.56				9.56
21005	医疗保障							9.56				9.56
2100599	其他医疗保障支出							9.56				9.56
213	农林水支出							21.10				21.10
21303	水利							21.10				21.10
2130301	行政运行							2.59				2.59
2130311	水资源节约管理与保护							18.51				18.51
表三：2016年度支出决算表
单位：万元
项目									本年支出合计				基本支出						项目支出				上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
			栏次						1				2						3				4			5				6
类款项			合计						34.68				34.68
208			社会保障和就业支出						4.02				4.02
20805			行政事业单位离退休						4.02				4.02
208502			事业单位离退休						4.02				4.02
210			医疗卫生与计划生育支出						9.56				9.56
21005			医疗保障						9.56				9.56
2100599			其他医疗保障支出						9.56				9.56
213			农林水支出						21.10				21.10
21303			水利						21.10				21.10
2130301			行政运行						2.59				2.59
2130311			水资源节约管理与保护						18.51				18.51
表四：2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收    入							支出
项目		行次		金额			项目								行次		合计					一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
一、公共预算财政拨款		1		34.68			一、一般公共服务支出								31
二、政府性基金预算财政拨款		2					二、外交支出								32
		3					三、国防支出								33
		4					四、公共安全支出								34
		5					五、教育支出								35
		6					六、科学技术支出								36
		7					七、文化体育与传媒支出								37
		8					八、社会保障和就业支出								38		4.02					4.02
		9					九、医疗卫生与计划生育支出								39		9.56					9.56
		10					十、节能环保支出								40
		11					十一、城乡社区支出								41
		12					十二、农林水支出								42		21.10					21.10
		13					十三、交通运输支出								43
		14					十四、资源勘探信息等支出								44
		15					十五、商业服务业等支出								45
		16					十六、金融支出								46
		17					十七、援助其他地区支出								47
		18					十八、国土海洋气象等支出								48
		19					十九、住房保障支出								49
		20					二十、粮油物资储备支出								50
		21					二十一、其他支出								51
		22					二十二、债务还本支出								52
		23					二十三、债务付息支出								53
本年收入合计		24		34.68			本年支出合计								77		34.68					34.68
		25													78
年初财政拨款结转和结余		26					年末财政拨款结转和结余								79
一、一般公共预算财政拨款		27					基本支出结转								80
二、政府性基金预算财政拨款		28					项目支出结转和结余								81
		29													82
总计		30		34.68			支出总计								83		34.68					34.68
表五：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目										合计				基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次				1				2							3
类款项						合计				34.68				34.68
208						社会保障和就业支出				4.02				4.02
20805						行政事业单位离退休				4.02				4.02
208502						事业单位离退休				4.02				4.02
210						医疗卫生与计划生育支出				9.56				9.56
21005						医疗保障				9.56				9.56
2100599						其他医疗保障支出				9.56				9.56
213						农林水支出				21.10				21.10
21303						水利				21.10				21.10
2130301						行政运行				2.59				2.59
2130311						水资源节约管理与保护				18.51				18.51
表六：2016年度公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目											本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
合  计											34.68							30.42							4.26
301					工资福利支出						21.31							21.31
30101					基本工资						7.99							7.99
30102					津贴补贴						3.76							3.76
30103					奖金
30104					社会保障缴费						9.56							9.56
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出						4.26														4.26
30201					办公费						1.67														1.67
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费
30209					物业管理费
30211					差旅费
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30219					装备购置费
30220					工程建设费
30221					作战费
30222					军用油料费
30223					军队其他运行维护费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用						2.59														2.59
30240					税金及附加费用
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助						9.11							9.11
30301					离休费
30302					退休费						4.02							4.02
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30306					救济费
30307					医疗费
30308					助学金
30309					奖励金
30310					生产补贴
30311					住房公积金						5.09							5.09
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
21003					专用设备购置
21007					信息网络及软件购置更新
31013					公务用车购置
31099					其他资本性支出
304					对企事业单位的补贴
30401					企业政策性补贴
30402					事业单位补贴
30403					财政贴息
307					债务利息支出
30701					国内债务付息
30702					向国家银行借款付息
					其他支出
					赠与

 

第三部分：东兴市水政监察大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计34.68万元。

1．财政拨款收入34.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为本单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0 万，为本单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0 万元，为本单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计34.68 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 0 万元：主要用于水资源管理节约与保护。

2．  医疗卫生与计划生育支出（类）  9.56 万元：主要用于医疗卫生保障和按照国家规定的计划生育支出。

3．社会保障和就业（类）  4.02  万元：主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．农林水支出（类） 21.10万元 ：主要用于按照负责农业社会化服务体系建设，推动农村商品生产发展。

5．住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7. 年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

东兴市水政监察大队2016 年度一般公共预算支出34.68万元，其中：基本支出 34.68 万元，项目支出0万元。

 主要包括：

1.社会保障和就业支出  4.02  万元。其中：行政事业单位离退休4.02万元，主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出  9.56 万元。其中：其他医疗保障支出 9.56 万元：主要用于其它医疗卫生保障。

3.农林水支出 21.10万元 。其中：水资源节约管理与保护支出21.10万元：主要用于完善计划用水和节约用水的管理制度。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

东兴市监察大队2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出34.68 万元，其中：人员经费 21.31 万元，主要包括：基本工资7.99万元、津贴补贴3.76万元、社会保障缴费9.56万元；退休费4.02万元、住房公积金5.09万元；公用经费4.26万元，主要包括：办公费1.67万元、其他交通费用2.59万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排  0  （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 2.59万元，比2015年减少2.41万元，降低48%。主要原因是：压缩日常办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对  0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款34.68万元，占年初预算的 0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况已经达到理想。